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星旅财富豫如意定期开放式理财产品净值公告20220602

  • 尊敬的客户:

    截至202262日,星旅财富豫如意定期开放式理财产品净值公告如下:

    产品代码

    产品登记编码

    产品名称

    净值日期

    产品单位净值

    产品累计净值

    资产参考净值

    YRYWYJYA2

    C1083821000201

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型A2)

    2022-06-02

    1.01971949

    1.04186914

    25,394,176.50

    YRYWYJYA3

    C1083821000370

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型A款3)

    2022-06-02

    1.01905200

    1.01905200

    28,418,717.64

    YRYWYJYB2

    C1083821000231

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型B2)

    2022-06-02

    1.01542644

    1.03842775

    27,447,078.26

    YRYWYJYB3

    C1083822000031

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型B款3)

    2022-06-02

    1.01487800

    1.01487800

    28,460,014.24

    YRYWYJYC2

    C1083821000262

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型C款2)

    2022-06-02

    1.01115147

    1.03419520

    44,300,163.70

    YRYWYJYC3

    C1083822000050

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型C款3)

    2022-06-02

    1.01073800

    1.01073800

    30,322,148.72

    YRYWYJYD2

    C1083821000287

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型D款2)

    2022-06-02

    1.00819397

    1.02981931

    58,446,415.80

    YRYWYJYE3

    C1083821000314

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型E款3)

    2022-06-02

    1.00415057

    1.02576944

    51,164,584.55

    YRYWYJYF3

    C1083821000340

    星旅财富豫如意理财产品(无忧教育分红型F款3)

    2022-06-02

    1.00011500

    1.02245400

    8,060,727.43

    YRYWYLYA

    C1083820000204

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型A款)

    2022-06-02

    1.00987800

    1.09073659

    39,560,859.68

    YRYWYLYA2

    C1083821000192

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型A2)

    2022-06-02

    1.00967052

    1.04347917

    19,824,779.76

    YRYWYLYA3

    C1083821000363

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型A款3)

    2022-06-02

    1.00921600

    1.02020900

    29,547,317.92

    YRYWYLYB

    C1083820000239

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型B款)

    2022-06-02

    1.00543354

    1.08731214

    31,586,499.03

    YRYWYLYB2

    C1083821000114

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型B2款)

    2022-06-02

    1.00531511

    1.05130445

    51,964,637.50

    YRYWYLYB3

    C1083821000307

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型B款3)

    2022-06-02

    1.00507780

    1.02709061

    50,235,497.20

    YRYWYLYC

    C1083820000273

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型C款)

    2022-06-02

    1.00100866

    1.08340520

    23,746,928.41

    YRYWYLYC2

    C1083821000157

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型C款2)

    2022-06-02

    1.00098672

    1.04695101

    44,769,431.41

    YRYWYLYC3

    C1083821000333

    星旅财富豫如意理财产品(无忧旅游分红型C款3)

    2022-06-02

    1.00094287

    1.02372657

    44,051,995.98

    YRYWYYL

    C1083820000195

    星旅财富豫如意理财产品(无忧颐养分红型)

    2022-06-02

    1.00193326

    1.09293020

    288,766,783.93

    YRYWYYL2

    C1083821000105

    星旅财富豫如意理财产品(无忧颐养分红型2)

    2022-06-02

    1.00189205

    1.05313928

    113,761,034.90

    YRYWYYL3

    C1083821000300

    星旅财富豫如意理财产品(无忧颐养分红型3)

    2022-06-02

    1.00180975

    1.02857451

    176,017,973.35

     

    1.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。

    2.如遇中国节假日或公休日净值披露日期顺延至下一工作日

    3.同一时点产品单位净值与认购价格赎回价格为同一值

    4.产品认购价格和赎回价格仅供参考,客户申购、赎回以产品开放期最后一净值为准。

     

    感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。如有疑问请咨询中原银行各营业网点或致电统一客户服务电话95186。

     

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      202267

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