星旅财富豫见安享理财产品2020年第63期2020年第三季度报告

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  理财产品管理人:焦作中旅银行股份有限公司

  理财产品托管人:中信银行股份有限公司

  报告送出日期:2020年10月26日

   

   

   

  §1  理财产品概况

   

  理财产品简称	豫见安享2020年第63期
  理财产品登记编码	C1083820000151
  理财产品运作方式	封闭式净值型
  理财产品合同生效日	2020年05月14日
  报告期末理财产品份额总额	15,781,700.00份
  业绩报酬	4.5%

   

  §2  主要财务指标和理财净值表现

   

  2.1 本报告期理财产品份额净值增长率及其与本产品同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
  过去三个月	1.20%	1.13%	0.07%

   

   

  §3  投资组合报告

   

  3.1 报告期末理财资产组合情况

   

  序号	资产类别	市值（元）	各占总资产的比例（%）
  1	股票	-	0.00
  2	基金	-	0.00
  3	债券	-	0.00
  4	资产支持证券	-	0.00
  5	资产管理计划	15,781,700.00	98.04
  6	银行存款及存出保证金	-	0.00
  7	买入返售证券	-	0.00
  8	非标准化债权资产	-	0.00
  9	应收利息	314,769.25	1.96
  	资产合计	16,096,469.25	100.00

  注：理财产品期末持有资产管理计划市值金额为其净价金额。

   

  3.2 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细

  序号	资产代码	资产名称	资产类别	公允价值（元）	占理财产品资产净值比例（％）
  1	20200514ZXDX0002	中信银行焦作中旅定向	资产管理计划	15,781,700.00	98.20

  注：理财产品期末持有资产管理计划市值金额为其净价金额。

   

   

  §4  流动性风险分析

  本理财产品资金主要投资于资产管理计划。该资产管理计划为存续期与理财产品存续期限匹配。产品整体流动性风险可控。

   

   

  §5  备查文件目录

   

  5.1 备查文件目录

  《星旅财富豫见安享理财产品2020年第63期2020年第三季度报告》正文

   

  5.2 存放地点

  河南省焦作市迎宾路一号

   

  5.3 查阅方式

  http://www.jzctb.com/

   

   

   

  焦作中旅银行股份有限公司

  2020年10月26日